Структура анализа токенов: определение потенциала и доходности токенов с низкой рыночной капитализацией

В этой статье исследователь Flip Research описывает свою структуру анализа токенов, с помощью которой он получил многочисленные результаты. Давайте посмотрим, как эта структура может помочь вам быстро определить высокодоходные инвестиции с низким уровнем риска.

** Автор: **** Flip Research**

Сборник: Deep Tide TechFlow

В этой статье исследователь Flip Research описывает свою структуру анализа токенов, с помощью которой он сделал ставку на $GNS, $RDNT и $JOE, каждая из которых вернула мультипликаторы, несмотря на рыночную капитализацию в миллионы. Давайте посмотрим, как эта структура может помочь вам быстро определить высокодоходные инвестиции с низким уровнем риска.

Объем проекта:

• Является ли повествование очевидным, очень важно. Если это сложный проект с нишевой привлекательностью, его никто не купит, какой бы талантливой ни была команда.
• В чем уникальность проекта? Приносит ли он что-то новое на рынок или это просто форк?
• Если это инновационно, трудно ли его воспроизвести? Изменяют ли они параметры существующего проекта или пишут новый код?
• Следование установленному повествованию помогает проектам расти (например, LSD, полная сеть), поскольку у этих проектов уже есть рынок.

команда:

• Выглядит ли команда способной и как она работает?
• Анонимные команды также приемлемы, если они способны.
• Проверьте их проверки, особенно ошибки, которые были устранены. Будьте осторожны с новым кодом, который они выпускают, если они делают младшие ошибки, которые приводят к серьезным/критическим проблемам.
• Если проект — это просто инструмент разработчиков для привлечения денег, то неважно, насколько хорошо проект выглядит.
• Как дела у команды в социальных сетях? Важна компетентность как в разработке, так и в маркетинге.

инвестор:

• Большая венчурная поддержка — это палка о двух концах. Их цель — извлечь как можно больше пользы из протокола, найдя способы сделать вас ликвидными на выходе. Если вы покупаете много проектов, финансируемых венчурными капиталистами, убедитесь, что вы вышли, прежде чем они разблокируются.
• В идеале в первую очередь ищите самофинансируемые проекты с хорошим повествованием (например, $RDNT, $GNS). Когда венчурные капиталисты покупают на вторичном рынке, они становятся вашей выходной ликвидностью.

Код:

• Проверяйте код сами, особенно если нет аудита. С chatgpt это проще, чем когда-либо. Если это разветвленный проект, сравните его с исходным проектом, чтобы увидеть, что изменилось. Часто это очень показательно.
• Найдите награду за ошибку. Аудит не подходит для стимулированного обнаружения ошибок.

Экономика/полезность токена:

• Во-первых, FDV (Fully Diluted Valuation) — это мем. Важна краткосрочная динамика спроса и предложения. Предположим, что текущая цена представляет собой баланс между спросом и предложением. Как это изменится со временем?

Поставщик:

• Частный/Командный план разблокировки.
• Что такое поощрительная эмиссия? Высокие выбросы приемлемы, если выйти из них до выброса.
• Есть ли механизм записи/блокировки?

Спрос:

• Каков механизм на стороне спроса? Как на них влияют такие показатели платформы, как общая заблокированная стоимость, комиссионный доход и т. д.?
• Глядя на данные по цепочке, какова схема транзакций крупнейшего держателя? Являются ли они фиксированными или спекулятивными?
• Есть ли у токена полезность? Если это просто управление, это сложно.
• Не недооценивайте токены с накоплением стоимости.

социальные медиа:

• Ключевым моментом здесь является то, где ваша точка выхода? Даже если экономика токена, команда и т. д. выглядят хорошо, если они уже известны всем и Фомо, то у вас может заканчиваться ликвидность.
• Наоборот, если не будет хайпа, кто будет покупать ваш токен? Это также показывает, что у команды не все в порядке с маркетингом и человеческими отношениями. Найти баланс в социальных сетях очень важно, и для этого нужен опыт.

Карта маршрута:

• В дополнение к хорошим социальным сетям, крайне важна привлекательная дорожная карта. Это восходит к вопросу о выходе из ликвидности. Даже если проект хорошо работает с экономикой токенов, человеческая природа сосредоточится на крупных ценовых событиях, таких как обновления протокола, миграция цепей, использование человеческой психологии.

Дополнительные баллы:

• Даже если некоторые токены не соответствуют этой структуре, будут заказы на вытягивание. Часто невозможно узнать, что происходит за кулисами, без инсайдерской информации. Не гонитесь за повышением, всех победителей не выбрать. Сосредоточьтесь на том, в чем у вас есть сильные стороны.
• Макросреда очень важна, поэтому большую часть времени я трачу на то, чтобы определить основные изменения макросов. Даже лучшие монеты с трудом выживают в условиях медвежьего рынка.
• Не отвлекайтесь слишком сильно, слишком много токенов для анализа. Сосредоточьтесь на том, что вы понимаете и любите в сильной экосистеме с притоком денег. Для меня это текущая экосистема $ARB, особенно DeFi.
• Участвуйте в нетворкинге, обсуждение с единомышленниками более интересно и мотивирует, и таким образом вы можете получить ценную информацию.
• Не беспокойтесь о пропущенных проектах, просто не забывайте решительно фиксировать их, когда представится возможность, по вашему мнению. В то же время не влюбляйтесь в свою позицию, время выхода так же важно, как и время входа.