2024 году начнется официальное проведение ETF на BTC, открывая год традиционного финансового капитала в мире шифрования. На 1 июня глобальные активы ETF на BTC превысили 1 миллион BTC, а к 14 июня чистая стоимость активов ETF на BTC достигла около 572 миллиарда долларов.
Источник:
В отчете 13F по биткоин-ETF, поданный в SEC до 15 мая, показано, что в первом квартале 2024 года во всех заявленных позициях биткоин-ETF на сумму 929 институций, что составляет менее 20% от общего рынка, а также 80,7% владельцев позиций в ETF с неопределенной идентичностью, количество институциональных держателей биткоин-ETF даже превышает количество золотых ETF, а объявленные активы также достигли сотен триллионов долларов, что показывает важность традиционного финансового сектора для криптовалютных активов.
Сегодня, блог Blockchain собрал информацию о топ-3 хедж-фондах, инвестиционных консультантах и холдинговых компаниях, а также о позициях некоторых известных институтов в рейтинге по объему державшихся активов в ETF биткойна.
Инвестиционный фонд штата, банк (более 1 миллиарда долларов)
1）Фонд правительства штата Висконсин (100 миллионов долларов)
Правительственный фонд штата Висконсин, первый в США, который приобрел ETF на спот-биткойн, подал квартальный отчет 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), первый штат, раскрывший покупку биткойнов. Согласно отчету, Висконсин приобрел 94 562 акции iShares Биткойн доверительного управления (IBIT) от BlackRock в первом квартале этого года, стоимостью почти 100 миллионов долларов США. Комиссия по ценным бумагам и биржам также приобрела акции доверительного управления биткойнами Grayscale (GBTC) на сумму около 64 миллионов долларов США.
Инвестиционный комитет, также известный как SWIB, был основан в 1951 году и, согласно информации на его веб-сайте, управляет более чем $156 млрд. активов. Он управляет активами пенсионной системы Висконсина (WRS), фонда инвестиций штата (SIF) и других доверительных фондов штата.
2) Банк Хэзжун (15 млн долларов США)
Банк U.S. Bancorp - это холдинговая компания банков в США, являющаяся материнской компанией национальной ассоциации U.S. Bank National Association, пятого по величине банка в США, с более чем тремя тысячами филиалов, основным образом в западной и центральной частях США. Согласно последнему отчету 13F, общие инвестиции компании составляют 718 миллиардов долларов.
Американский банк U.S. Bancorp инвестировал в ETF на спот-биткоин на сумму более 15 миллионов долларов США. Он купил около 87744 акций FBTC от Fidelity стоимостью 5,4 миллиона долларов, 46011 акций GBTC от Grayscale стоимостью 2,9 миллиона долларов, а также 178567 акций IBIT от BlackRock стоимостью 7,2 миллиона долларов.
3) Группа JPMorgan Chase (~1 млн. долларов США)
Корпорация JPMorgan Chase, основанная в 2000 году, является американским финансовым учреждением с головным офисом в Нью-Йорке. В её составе находится 5100 филиалов коммерческого банка. В октябре 2011 года активы JPMorgan Chase превысили активы Bank of America, что сделало её крупнейшим финансовым учреждением в США. Деятельность JPMorgan Chase охватывает более 50 стран, включая инвестиционное банковское дело, брокерское обслуживание и торговлю, управление инвестициями, коммерческие финансовые услуги, частное банковское обслуживание и т.д.
В настоящее время J.P. Morgan управляет активами на сумму около 1 миллиона долларов, включая ProShares BITO, BlackRock iShares IBIT, Fidelity FBTC, Grayscale GBTC и Bitwise BITB.
Хедж-фонд 47 миллиардов долларов
Самая большая категория хедж-фондов в ETF на споте биткойна - 8,0% от общего объема доли в ETF на споте, что составляет примерно 4,7 миллиарда долларов.
1）Millennium Management около 19 миллиардов долларов
Среди этих крупных покупателей хедж-фондов особенно привлекательны Millennium Management. Millennium Management - известный хедж-фонд, основанный в 1989 году в Нью-Йорке финансистом Израиля Энглендером, и в настоящее время является одним из крупнейших хедж-фондов в мире.
Компания владеет пятью ETF на биткойн, общей стоимостью около 1,9 миллиарда долларов США. Владение распределено следующим образом:
IBIT BlackRock составляет 8,442 млрд долларов США;
Объем FBTC от Gate.io составляет 8.067 миллиарда долларов США;
2.02 миллиарда долларов США у Grayscale GBTC;
• $45 млн в ARKB от Ark;
BITB Bitwise составляет $44,7 млн.
Аналитик ETF от Bloomberg, Эрик Балчунас, описал Millennium как «короля» держателей Биткойн-ETF и отметил, что его доли в 200 раз превышают среднее количество долей 500 новых держателей ETF, а рыночная стоимость этих долей на Биткойн-ETF составляет около 3% от объема активов этого хедж-фонда.
2) Schonfeld Strategic Advisors около 480 миллионов долларов США
Schonfeld Strategic Advisors была основана в 1988 году и имеет штаб-квартиру в Нью-Йорке. Основателем компании является Стивен Шонфельд. Schonfeld изначально была компанией, специализирующейся на собственной торговле, но постепенно превратилась в компанию по управлению множеством хедж-фондовых стратегий, известную своим разнообразием инвестиционных стратегий и инновационными методами инвестирования, управляемый активами на сумму 13 миллиардов долларов США.
В настоящее время Schonfeld удерживает общую сумму BTC ETF в размере 479 миллионов долларов, из которых IBIT составляет 248 миллионов долларов, а FBTC - 231,8 миллионов долларов.
3）Управление инвестиционным фондом Boothbay 3,8 миллиарда долларов
Boothbay Fund Management - хедж-фонд, базирующийся в Нью-Йорке, основанный в 2011 году Ари Глассом и возглавляемый им. Компания специализируется на множественных стратегиях инвестиций и использует диверсифицированные подходы к инвестированию для достижения стабильной доходности.
Инвестиции фонда управления Boothbay в ETF на физическом биткойне составляют 377 миллионов долларов, включая IBIT на 1,498 миллиона долларов, FBTC на 1,055 миллиона долларов, GBTC на 69,5 миллиона долларов и BITB на 52,3 миллиона долларов.
Помимо инвестиций в ETF Биткойн, в портфеле Boothbay также есть различные другие ETF, такие как SPDR S&P 500 ETF Trust и iShares Russell 2000 ETF.
4) Брейсбридж Капитал 3.4 миллиарда долларов США
Bracebridge Capital - это управляющая компания хедж-фондов, основанная в 1994 году и базирующаяся в Бостоне, США. Инвестиционный портфель охватывает различные классы активов, такие как мировые акции, облигации, форекс, фьючерсы и другие. Компания известна своим узким фокусом на глобальные макроинвестиции, уникальными методами и глубоким пониманием рынка. Их инвестиционные решения обычно основаны на глубоком понимании мировой экономики и финансовых рынков, а также на обязательствах предоставлять выдающиеся услуги управления активами институциональным клиентам.
В настоящее время компания Bracebridge Capital владеет BTC 21 Shares Bitcoin ETF на сумму 2,62 миллиарда долларов и ETF BlackRock на сумму 81 миллион долларов.
5) Aristeia Capital LLC $163,4 млн
Aristeia Capital LLC - известный хедж-фонд и инвестиционная управляющая компания, основанная в 1997 году и имеющая штаб-квартиру в США. Компания специализируется на разнообразных инвестиционных стратегиях, включая торговлю акциями, облигациями, деривативами и другими финансовыми инструментами, и славится своей отличной производительностью и строгим контролем над управлением рисками. Ее инвестиционная стратегия сосредоточена на долгосрочном росте и показывает отличные результаты в различных рыночных условиях, стремясь предоставлять эффективные решения для управления инвестициями для клиентов по всему миру.
В настоящее время Aristeia Capital Llc объявила о владении инвестицией IBIT на сумму 163,4 миллиона долларов США.
6）Управление капиталом Грэма 9880 миллионов долларов
Graham Capital Management - известная американская компания по управлению хедж-фондами, основанная в 1994 году известным инвестиционным менеджером Кеннетом Тропином и базирующаяся в штате Коннектикут.
В качестве ведущей инвестиционной компании по хеджированию Graham Capital Management фокусируется на использовании квантовых и систематических стратегий инвестирования для достижения абсолютной доходности в различных рыночных средах, управляя значительными средствами по всему миру, с портфелем, охватывающим акции, облигации, товары, форекс и другие классы активов. Помимо отличной инвестиционной производительности Graham Capital Management также известен своим строгим управлением рисками и высокой ответственностью перед клиентами.
Graham Capital Management управляет инвестициями IBIT на сумму 98.8 миллионов долларов США и инвестициями FBTC на сумму 3.8 миллиона долларов США.
АйвиРок Эссет Менеджмент (Ivy Asset Management) $19 млн
IvyRock Asset Management - это штаб-квартира находится в Гонконге хедж-фонд управления активами, основанный в 2009 году, в основном сосредоточенный на азиатском рынке и управляющий различными фондами через свой бизнес управления активами.
IvyRock Asset Management держит спот-биткойн ETF IBIT от BlackRock на почти 19 миллионов долларов.
Инвестиционная консалтинговая компания на 3,8 миллиарда долларов США
Группа инвестиционных консультационных компаний управляет активами общим объемом около 38 миллиардов долларов.
1) Horizon Kinetics LLC 946 миллионов долларов США
В уже оглашенных инвестиционных консультационных управляющих компаниях Horizon Kinetics LLC имеет наибольшую долю. Компания является независимой инвестиционной консультационной компанией, основанной в 1994 году, с головным офисом в Нью-Йорке, США, управляющей активами различных инвестиционных стратегий, включая взаимные фонды, сепаратные счета и альтернативные инвестиции.
Одной из отличительных особенностей Horizon Kinetics является его уделение внимания непривычным и менее эффективным рынкам, компания часто ищет недооцененные или недооцененные возможности, такие как акции маленькой капитализации, международные акции и малоизвестные отрасли, с целью извлечения прибыли из долгосрочных тенденций и недостатков рынка.
Horizon Kinetics LLC является единственным держателем акций GBTC Grayscale на сумму 9,46 миллиарда долларов, занимая первое место среди инвестиционных консультантов, и является вторым по величине держателем GBTC (первым является упомянутая далее группа Susquehanna International).
2) Морган Стэнли 270 миллионов долларов США
Морган Стэнли – это мировой известный инвестиционный банк и управляющая компания, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, США. Компания была основана в 1935 году и имеет свои корни в семье Морган, финансовом гиганте США. Как один из ведущих мировых поставщиков финансовых услуг, Морган Стэнли охватывает широкий спектр областей, включая корпоративное финансирование, слияния и поглощения, размещение ценных бумаг, управление активами, управление богатством и инвестиционное банковское дело. Можно сказать, что у Морган Стэнли имеется глубокие профессиональные знания и опыт в области инвестиционного банкинга, управления активами, ценных бумаг и управления богатством.
В настоящее время Morgan Stanley владеет инвестициями в биткоин-ETF в размере 269,9 миллиона долларов США, полностью инвестированными в GBTC от Grayscale, став третьим крупнейшим держателем GBTC.
3) Пайн-Ридж Эдвайзерс $210 млн
Pine Ridge Advisers была основана в 2018 году и имеет штаб-квартиру в Нью-Йорке. Это известная финансовая консалтинговая компания, которая славится своими профессиональными знаниями в управлении богатством, инвестиционных стратегиях и финансовом планировании. Цель компании - предоставить клиентам персонализированные и комплексные финансовые решения, охватывая широкий спектр клиентов, от индивидуальных инвесторов до предприятий и организаций.
В настоящее время Pine Ridge Advisers владеет спот-ETF на биткойн на сумму 205,8 миллиона долларов, включая 83,2 миллиона долларов в IBIT от BlackRock, 93,4 миллиона долларов в FBTC от Fidelity и 29,3 миллиона долларов в BITB от Bitwise.
4) Управление инвестициями ARK на сумму 206 миллионов долларов США
ARK Investment Management - инвестиционная компания, основанная и руководимая Кэти Вуд, также известной как "Деревянная сестра". Она была основана в Нью-Йорке в 2014 году и специализируется на тематических инвестициях в инновационные технологии, такие как компьютерные технологии, энергетические инновации, финансовые технологии и т. д. Множество фондов компании сфокусированы на этих тематиках.
ARK Investment Management держит ARK 21 Shares Bitcoin ETF на сумму $206 млн, а ARK 21 Shares Bitcoin ETF также является одной из компаний Мэри Кэтрин Вуд в первой партии 11 биткоиновых ETF. С момента получения разрешения на биткоиновый ETF ARK Investment Management продолжает активно покупать, можно сказать, что это производство и продажа собственных активов, возможно, с целью расширения размеров этого ETF для привлечения большего числа инвесторов.
5) Ovata Capital Management Ltd ($74 млн)
Ovata Capital - инвестиционная управляющая компания с штаб-квартирой в Гонконге, основанная в 2017 году, специализирующаяся на азиатских акциях. Инвестиции в основном сфокусированы на четырех основных стратегиях: арбитраж, относительная стоимость, событийное влияние и шорты. Управляющим портфелем Ovata является Джон Лоури, ранее работавший в Millennium Management и Elliott Management Corp. По сообщениям СМИ, фонды Ovata в прошлом году выросли на 10%, что превзошло рынок, а рост за первые четыре месяца этого года составил 5,6%.
В настоящее время Ovata Capital удерживает биткойн ETF на общую сумму более 74 миллионов долларов, включая FBTC, GBTC, BITB и IBIT (точное количество не разглашается).
6) Hightower Advisors $68,34 млн
Hightower - известная инвестиционная управляющая компания с головным офисом в Чикаго, США. Компания предлагает широкий спектр управления богатством и инвестиционных решений, нацеленных на оказание профессиональных услуг частным инвесторам, семейным офисам, управляющим компаниям по управлению богатством и институциональным инвесторам. Их клиентами в основном являются высокодоходные частные лица, семейные фонды, благотворительные организации и корпоративные клиенты.
Hightower управляет общим капиталом в 122 миллиарда долларов США и владеет позицией в 6 ETF на спотовых биткоинах, включая ETF на спотовые биткоины в США стоимостью более 68,34 миллиона долларов США.
• $44,84 млн в оттенках серого GBTC;
Фондовый индекс FBTC на $12,410,000;
Инвестиционный инструмент Блэкрок IBIT на сумму 7,62 миллиона долларов США;
• $1,7 млн в ARKB;
99 тысяч долларов США Bitwise BITB;
79 тысяч долларов США Franklin EZBC.
7）Управление капиталом Rubric 6000 миллионов долларов
Rubric Capital Management - инвестиционная управляющая компания, основанная в США в 2008 году. Она специализируется на долгосрочных инвестициях в глобальные фондовые рынки и известна своим глубоким исследованием и высокой специализацией в области инвестиций. Ее инвестиционная стратегия включает в себя фундаментальный анализ, количественный анализ и исследование рынка. Команда компании стремится найти компании с потенциалом и перспективами долгосрочного роста, а также достигать финансовых целей клиентов путем создания и управления инвестиционным портфелем.
На данный момент Rubric Capital Management имеет более 60 миллионов долларов в Биткойн-ETF на споте от BlackRock.
Холдинговая компания 1,35 миллиарда
Группа Susquehanna International 11 миллиардов долларов
В классификации холдинговой компании на самом деле только один инвестор очень важен, а именно материнская компания SIG Holdings, LLC группы Susquehanna International Group. Сокращенно SIG, переводится как Международная группа Хейн.
SIG (Susquehanna International Group) - это финансовая служба из США, с главным офисом в городе Беллган, штат Пенсильвания. Она известна своей специализацией и технологическими возможностями на финансовых рынках и считается одной из крупнейших квантовых торговых компаний в мире. Компания была основана в 1987 году Джеффом Яссом, Артуром Данчиком и Джоэлем Гринбергом. SIG работает по всему миру и занимается ценными бумагами, опционами, фьючерсами, деривативами, управлением активами и инвестициями в частные акции. Общий объем инвестиций компании составляет около 575,9 миллиарда долларов США, поэтому Биткойн ETF является только небольшой частью этого.
SIG держит девять штук Биткойн Спот ETF на сумму до 13.1 миллиарда долларов, при этом самым крупным владельцем является GBTC Грейскеил, купивший 17.27 миллиона акций на общую сумму до 10.9 миллиарда долларов, и является крупнейшим владельцем Grayscale GBTC.
Обзор
11 января 2024 года американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) впервые утвердила торговлю 11 спот-ETF биткойна на бирже, что было признано важным событием на рынке цифровых денег, утверждение ETF биткойна и других связанных с криптовалютой ETF явно открывает двери для традиционных инвесторов на этот новый рынок.
Поскольку ETF, которые торгуются на бирже, подлежат регулированию SEC, инвестирование в биткойн через ETF относительно менее рисковано, чем прямое инвестирование в биткойн. Кроме того, в свете нынешней международной нестабильности и теневого падения ставок ФРС, биткойн-ETF на споте является привлекательным объектом инвестиций для традиционных финансовых учреждений.
Но если, как показывают данные в отчетах формы 13F, доли на сумму в миллиарды долларов, раскрытые крупными институциональными инвесторами, составляют всего лишь 20%, то кто покупает остальные более 80% активов? И с приходом крупных средств в эти ведущие финансовые продукты не будет ли это приводить к тому, что средства, которые могли бы направиться на первичный и вторичный рынки, будут всасываться, что может привести к недостатку внимания к новым проектам? Добро пожаловать, оставьте свое мнение в комментариях.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Подсчет активов крупных инвесторов в топ-10 институтах по активам ETF биткойна: кто является крупным инвестором?
Автор оригинала: Huohuo
2024 году начнется официальное проведение ETF на BTC, открывая год традиционного финансового капитала в мире шифрования. На 1 июня глобальные активы ETF на BTC превысили 1 миллион BTC, а к 14 июня чистая стоимость активов ETF на BTC достигла около 572 миллиарда долларов.
Источник:
В отчете 13F по биткоин-ETF, поданный в SEC до 15 мая, показано, что в первом квартале 2024 года во всех заявленных позициях биткоин-ETF на сумму 929 институций, что составляет менее 20% от общего рынка, а также 80,7% владельцев позиций в ETF с неопределенной идентичностью, количество институциональных держателей биткоин-ETF даже превышает количество золотых ETF, а объявленные активы также достигли сотен триллионов долларов, что показывает важность традиционного финансового сектора для криптовалютных активов.
Сегодня, блог Blockchain собрал информацию о топ-3 хедж-фондах, инвестиционных консультантах и холдинговых компаниях, а также о позициях некоторых известных институтов в рейтинге по объему державшихся активов в ETF биткойна.
Инвестиционный фонд штата, банк (более 1 миллиарда долларов)
1）Фонд правительства штата Висконсин (100 миллионов долларов)
Правительственный фонд штата Висконсин, первый в США, который приобрел ETF на спот-биткойн, подал квартальный отчет 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), первый штат, раскрывший покупку биткойнов. Согласно отчету, Висконсин приобрел 94 562 акции iShares Биткойн доверительного управления (IBIT) от BlackRock в первом квартале этого года, стоимостью почти 100 миллионов долларов США. Комиссия по ценным бумагам и биржам также приобрела акции доверительного управления биткойнами Grayscale (GBTC) на сумму около 64 миллионов долларов США.
Инвестиционный комитет, также известный как SWIB, был основан в 1951 году и, согласно информации на его веб-сайте, управляет более чем $156 млрд. активов. Он управляет активами пенсионной системы Висконсина (WRS), фонда инвестиций штата (SIF) и других доверительных фондов штата.
2) Банк Хэзжун (15 млн долларов США)
Банк U.S. Bancorp - это холдинговая компания банков в США, являющаяся материнской компанией национальной ассоциации U.S. Bank National Association, пятого по величине банка в США, с более чем тремя тысячами филиалов, основным образом в западной и центральной частях США. Согласно последнему отчету 13F, общие инвестиции компании составляют 718 миллиардов долларов.
Американский банк U.S. Bancorp инвестировал в ETF на спот-биткоин на сумму более 15 миллионов долларов США. Он купил около 87744 акций FBTC от Fidelity стоимостью 5,4 миллиона долларов, 46011 акций GBTC от Grayscale стоимостью 2,9 миллиона долларов, а также 178567 акций IBIT от BlackRock стоимостью 7,2 миллиона долларов.
3) Группа JPMorgan Chase (~1 млн. долларов США)
Корпорация JPMorgan Chase, основанная в 2000 году, является американским финансовым учреждением с головным офисом в Нью-Йорке. В её составе находится 5100 филиалов коммерческого банка. В октябре 2011 года активы JPMorgan Chase превысили активы Bank of America, что сделало её крупнейшим финансовым учреждением в США. Деятельность JPMorgan Chase охватывает более 50 стран, включая инвестиционное банковское дело, брокерское обслуживание и торговлю, управление инвестициями, коммерческие финансовые услуги, частное банковское обслуживание и т.д.
В настоящее время J.P. Morgan управляет активами на сумму около 1 миллиона долларов, включая ProShares BITO, BlackRock iShares IBIT, Fidelity FBTC, Grayscale GBTC и Bitwise BITB.
Хедж-фонд 47 миллиардов долларов
Самая большая категория хедж-фондов в ETF на споте биткойна - 8,0% от общего объема доли в ETF на споте, что составляет примерно 4,7 миллиарда долларов.
1）Millennium Management около 19 миллиардов долларов
Среди этих крупных покупателей хедж-фондов особенно привлекательны Millennium Management. Millennium Management - известный хедж-фонд, основанный в 1989 году в Нью-Йорке финансистом Израиля Энглендером, и в настоящее время является одним из крупнейших хедж-фондов в мире.
Компания владеет пятью ETF на биткойн, общей стоимостью около 1,9 миллиарда долларов США. Владение распределено следующим образом:
Аналитик ETF от Bloomberg, Эрик Балчунас, описал Millennium как «короля» держателей Биткойн-ETF и отметил, что его доли в 200 раз превышают среднее количество долей 500 новых держателей ETF, а рыночная стоимость этих долей на Биткойн-ETF составляет около 3% от объема активов этого хедж-фонда.
2) Schonfeld Strategic Advisors около 480 миллионов долларов США
Schonfeld Strategic Advisors была основана в 1988 году и имеет штаб-квартиру в Нью-Йорке. Основателем компании является Стивен Шонфельд. Schonfeld изначально была компанией, специализирующейся на собственной торговле, но постепенно превратилась в компанию по управлению множеством хедж-фондовых стратегий, известную своим разнообразием инвестиционных стратегий и инновационными методами инвестирования, управляемый активами на сумму 13 миллиардов долларов США.
В настоящее время Schonfeld удерживает общую сумму BTC ETF в размере 479 миллионов долларов, из которых IBIT составляет 248 миллионов долларов, а FBTC - 231,8 миллионов долларов.
3）Управление инвестиционным фондом Boothbay 3,8 миллиарда долларов
Boothbay Fund Management - хедж-фонд, базирующийся в Нью-Йорке, основанный в 2011 году Ари Глассом и возглавляемый им. Компания специализируется на множественных стратегиях инвестиций и использует диверсифицированные подходы к инвестированию для достижения стабильной доходности.
Инвестиции фонда управления Boothbay в ETF на физическом биткойне составляют 377 миллионов долларов, включая IBIT на 1,498 миллиона долларов, FBTC на 1,055 миллиона долларов, GBTC на 69,5 миллиона долларов и BITB на 52,3 миллиона долларов.
Помимо инвестиций в ETF Биткойн, в портфеле Boothbay также есть различные другие ETF, такие как SPDR S&P 500 ETF Trust и iShares Russell 2000 ETF.
4) Брейсбридж Капитал 3.4 миллиарда долларов США
Bracebridge Capital - это управляющая компания хедж-фондов, основанная в 1994 году и базирующаяся в Бостоне, США. Инвестиционный портфель охватывает различные классы активов, такие как мировые акции, облигации, форекс, фьючерсы и другие. Компания известна своим узким фокусом на глобальные макроинвестиции, уникальными методами и глубоким пониманием рынка. Их инвестиционные решения обычно основаны на глубоком понимании мировой экономики и финансовых рынков, а также на обязательствах предоставлять выдающиеся услуги управления активами институциональным клиентам.
В настоящее время компания Bracebridge Capital владеет BTC 21 Shares Bitcoin ETF на сумму 2,62 миллиарда долларов и ETF BlackRock на сумму 81 миллион долларов.
5) Aristeia Capital LLC $163,4 млн
Aristeia Capital LLC - известный хедж-фонд и инвестиционная управляющая компания, основанная в 1997 году и имеющая штаб-квартиру в США. Компания специализируется на разнообразных инвестиционных стратегиях, включая торговлю акциями, облигациями, деривативами и другими финансовыми инструментами, и славится своей отличной производительностью и строгим контролем над управлением рисками. Ее инвестиционная стратегия сосредоточена на долгосрочном росте и показывает отличные результаты в различных рыночных условиях, стремясь предоставлять эффективные решения для управления инвестициями для клиентов по всему миру.
В настоящее время Aristeia Capital Llc объявила о владении инвестицией IBIT на сумму 163,4 миллиона долларов США.
6）Управление капиталом Грэма 9880 миллионов долларов
Graham Capital Management - известная американская компания по управлению хедж-фондами, основанная в 1994 году известным инвестиционным менеджером Кеннетом Тропином и базирующаяся в штате Коннектикут.
В качестве ведущей инвестиционной компании по хеджированию Graham Capital Management фокусируется на использовании квантовых и систематических стратегий инвестирования для достижения абсолютной доходности в различных рыночных средах, управляя значительными средствами по всему миру, с портфелем, охватывающим акции, облигации, товары, форекс и другие классы активов. Помимо отличной инвестиционной производительности Graham Capital Management также известен своим строгим управлением рисками и высокой ответственностью перед клиентами.
Graham Capital Management управляет инвестициями IBIT на сумму 98.8 миллионов долларов США и инвестициями FBTC на сумму 3.8 миллиона долларов США.
IvyRock Asset Management - это штаб-квартира находится в Гонконге хедж-фонд управления активами, основанный в 2009 году, в основном сосредоточенный на азиатском рынке и управляющий различными фондами через свой бизнес управления активами.
IvyRock Asset Management держит спот-биткойн ETF IBIT от BlackRock на почти 19 миллионов долларов.
Инвестиционная консалтинговая компания на 3,8 миллиарда долларов США
Группа инвестиционных консультационных компаний управляет активами общим объемом около 38 миллиардов долларов.
1) Horizon Kinetics LLC 946 миллионов долларов США
В уже оглашенных инвестиционных консультационных управляющих компаниях Horizon Kinetics LLC имеет наибольшую долю. Компания является независимой инвестиционной консультационной компанией, основанной в 1994 году, с головным офисом в Нью-Йорке, США, управляющей активами различных инвестиционных стратегий, включая взаимные фонды, сепаратные счета и альтернативные инвестиции.
Одной из отличительных особенностей Horizon Kinetics является его уделение внимания непривычным и менее эффективным рынкам, компания часто ищет недооцененные или недооцененные возможности, такие как акции маленькой капитализации, международные акции и малоизвестные отрасли, с целью извлечения прибыли из долгосрочных тенденций и недостатков рынка.
Horizon Kinetics LLC является единственным держателем акций GBTC Grayscale на сумму 9,46 миллиарда долларов, занимая первое место среди инвестиционных консультантов, и является вторым по величине держателем GBTC (первым является упомянутая далее группа Susquehanna International).
2) Морган Стэнли 270 миллионов долларов США
Морган Стэнли – это мировой известный инвестиционный банк и управляющая компания, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, США. Компания была основана в 1935 году и имеет свои корни в семье Морган, финансовом гиганте США. Как один из ведущих мировых поставщиков финансовых услуг, Морган Стэнли охватывает широкий спектр областей, включая корпоративное финансирование, слияния и поглощения, размещение ценных бумаг, управление активами, управление богатством и инвестиционное банковское дело. Можно сказать, что у Морган Стэнли имеется глубокие профессиональные знания и опыт в области инвестиционного банкинга, управления активами, ценных бумаг и управления богатством.
В настоящее время Morgan Stanley владеет инвестициями в биткоин-ETF в размере 269,9 миллиона долларов США, полностью инвестированными в GBTC от Grayscale, став третьим крупнейшим держателем GBTC.
3) Пайн-Ридж Эдвайзерс $210 млн
Pine Ridge Advisers была основана в 2018 году и имеет штаб-квартиру в Нью-Йорке. Это известная финансовая консалтинговая компания, которая славится своими профессиональными знаниями в управлении богатством, инвестиционных стратегиях и финансовом планировании. Цель компании - предоставить клиентам персонализированные и комплексные финансовые решения, охватывая широкий спектр клиентов, от индивидуальных инвесторов до предприятий и организаций.
В настоящее время Pine Ridge Advisers владеет спот-ETF на биткойн на сумму 205,8 миллиона долларов, включая 83,2 миллиона долларов в IBIT от BlackRock, 93,4 миллиона долларов в FBTC от Fidelity и 29,3 миллиона долларов в BITB от Bitwise.
4) Управление инвестициями ARK на сумму 206 миллионов долларов США
ARK Investment Management - инвестиционная компания, основанная и руководимая Кэти Вуд, также известной как "Деревянная сестра". Она была основана в Нью-Йорке в 2014 году и специализируется на тематических инвестициях в инновационные технологии, такие как компьютерные технологии, энергетические инновации, финансовые технологии и т. д. Множество фондов компании сфокусированы на этих тематиках.
ARK Investment Management держит ARK 21 Shares Bitcoin ETF на сумму $206 млн, а ARK 21 Shares Bitcoin ETF также является одной из компаний Мэри Кэтрин Вуд в первой партии 11 биткоиновых ETF. С момента получения разрешения на биткоиновый ETF ARK Investment Management продолжает активно покупать, можно сказать, что это производство и продажа собственных активов, возможно, с целью расширения размеров этого ETF для привлечения большего числа инвесторов.
5) Ovata Capital Management Ltd ($74 млн)
Ovata Capital - инвестиционная управляющая компания с штаб-квартирой в Гонконге, основанная в 2017 году, специализирующаяся на азиатских акциях. Инвестиции в основном сфокусированы на четырех основных стратегиях: арбитраж, относительная стоимость, событийное влияние и шорты. Управляющим портфелем Ovata является Джон Лоури, ранее работавший в Millennium Management и Elliott Management Corp. По сообщениям СМИ, фонды Ovata в прошлом году выросли на 10%, что превзошло рынок, а рост за первые четыре месяца этого года составил 5,6%.
В настоящее время Ovata Capital удерживает биткойн ETF на общую сумму более 74 миллионов долларов, включая FBTC, GBTC, BITB и IBIT (точное количество не разглашается).
6) Hightower Advisors $68,34 млн
Hightower - известная инвестиционная управляющая компания с головным офисом в Чикаго, США. Компания предлагает широкий спектр управления богатством и инвестиционных решений, нацеленных на оказание профессиональных услуг частным инвесторам, семейным офисам, управляющим компаниям по управлению богатством и институциональным инвесторам. Их клиентами в основном являются высокодоходные частные лица, семейные фонды, благотворительные организации и корпоративные клиенты.
Hightower управляет общим капиталом в 122 миллиарда долларов США и владеет позицией в 6 ETF на спотовых биткоинах, включая ETF на спотовые биткоины в США стоимостью более 68,34 миллиона долларов США.
• $44,84 млн в оттенках серого GBTC;
7）Управление капиталом Rubric 6000 миллионов долларов
Rubric Capital Management - инвестиционная управляющая компания, основанная в США в 2008 году. Она специализируется на долгосрочных инвестициях в глобальные фондовые рынки и известна своим глубоким исследованием и высокой специализацией в области инвестиций. Ее инвестиционная стратегия включает в себя фундаментальный анализ, количественный анализ и исследование рынка. Команда компании стремится найти компании с потенциалом и перспективами долгосрочного роста, а также достигать финансовых целей клиентов путем создания и управления инвестиционным портфелем.
На данный момент Rubric Capital Management имеет более 60 миллионов долларов в Биткойн-ETF на споте от BlackRock.
Холдинговая компания 1,35 миллиарда
Группа Susquehanna International 11 миллиардов долларов
В классификации холдинговой компании на самом деле только один инвестор очень важен, а именно материнская компания SIG Holdings, LLC группы Susquehanna International Group. Сокращенно SIG, переводится как Международная группа Хейн.
SIG (Susquehanna International Group) - это финансовая служба из США, с главным офисом в городе Беллган, штат Пенсильвания. Она известна своей специализацией и технологическими возможностями на финансовых рынках и считается одной из крупнейших квантовых торговых компаний в мире. Компания была основана в 1987 году Джеффом Яссом, Артуром Данчиком и Джоэлем Гринбергом. SIG работает по всему миру и занимается ценными бумагами, опционами, фьючерсами, деривативами, управлением активами и инвестициями в частные акции. Общий объем инвестиций компании составляет около 575,9 миллиарда долларов США, поэтому Биткойн ETF является только небольшой частью этого.
SIG держит девять штук Биткойн Спот ETF на сумму до 13.1 миллиарда долларов, при этом самым крупным владельцем является GBTC Грейскеил, купивший 17.27 миллиона акций на общую сумму до 10.9 миллиарда долларов, и является крупнейшим владельцем Grayscale GBTC.
Обзор
11 января 2024 года американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) впервые утвердила торговлю 11 спот-ETF биткойна на бирже, что было признано важным событием на рынке цифровых денег, утверждение ETF биткойна и других связанных с криптовалютой ETF явно открывает двери для традиционных инвесторов на этот новый рынок.
Поскольку ETF, которые торгуются на бирже, подлежат регулированию SEC, инвестирование в биткойн через ETF относительно менее рисковано, чем прямое инвестирование в биткойн. Кроме того, в свете нынешней международной нестабильности и теневого падения ставок ФРС, биткойн-ETF на споте является привлекательным объектом инвестиций для традиционных финансовых учреждений.
Но если, как показывают данные в отчетах формы 13F, доли на сумму в миллиарды долларов, раскрытые крупными институциональными инвесторами, составляют всего лишь 20%, то кто покупает остальные более 80% активов? И с приходом крупных средств в эти ведущие финансовые продукты не будет ли это приводить к тому, что средства, которые могли бы направиться на первичный и вторичный рынки, будут всасываться, что может привести к недостатку внимания к новым проектам? Добро пожаловать, оставьте свое мнение в комментариях.